تعتبر نظرية السيولة هي اول نظرية تتعامل مع السوق السعودي بشكل عملي ومبسط بعيدا عن تعقيدات الشارتات .التي لا تتعامل بالتغيرات اليومية بينما نظريه السيوله تأخذ المتغيرات اليومية لانها تعبر عن تعامل يومي .
ولذا تمت صياغتها لتكون المعين لكم بعد الله سبحانه وتعالي للتعامل مع السوق ومتغيراته المفاجئة
والجميع يعلم كم تعرض السوق لتصحيح حاد وقاسي وما صاحبه من خسائر وخراب وضياع اموال بدون اي سبب
اقتصادي حقيقي وانما بسبب طمع الصانع وتضخم الاسعار ويصاحب ذلك خروج من السوق بصورة فوضوية من قبل عامه الافراد الذين يشكلون ما نسبته فوق 90 % من متداولي السوق ومعظم هذه النسبه ليس لديها أي معرفه أو إلمام بالنواحي الفنيه
وحيث أن أي تغير مفاجيء للسوق لابد ان يصحبه علامات ودلالات في السيوله تسبق حدوث
التغيرات المفاجئة في السوق لذا تم وضع هذه النظريه لتخدم وتوجه وتنبه في حال النزول والصعود
سوق الاسهم السعودي ينعكس الاداء فيه من خلال حجم السيولة التي تدار بشكل يومي
في السوق والسر الكبير وراء فهم حجم السيولة وعلاقتها بالمتغيرات السعرية هو معرفة
الذين يتعاملون بالسوق
هل هم يبيعون اكثر مما يشترون او العكس ؟
هل السيولة تهرب ام تدخل ؟
هل السيولة تدوير وهروب محترف ام تدوير وتجميع محترف؟
كل هذه الاسئلة ستجيب عليها نظرية السيولة من خلال المعادلات المرفقة
الأساس في التعامل مع النظرية :
يعتبر اي اكتساب لحجم سيولة زائد عن المعدل الطبيعي ل 3 ايام هومعرض لفقدانه بشتى انواع الصور سواء جني ارباح او تصحيح
مثال لو اكتسبنا 2 مليار من حجم طبيعي سنفقدها لاحقا بصورة جني ارباح مثلا
بفقدان مليار او مليار ونصف وهذا طبيعي لان طبيعة السوق هو ارتفاع وهبوط
لكن اكتساب حجم سيولة بشكل يفوق المعدل الطبيعي يعبر عن خلل قد يكون وراءه تصحيح
اكثر من جني ارباح لان بالعقل والمنطق دائما عمليات الشراء تكون منظمة
وليست بصورة فوضوية بينما عمليات البيع تكون بصورة فوضوية للخروج بافضل
الاسعار وهذا ما يعبر عنه زيادة في حجم السيولة عن المعدل الطبيعي ومن خلال المعادلات المرفقة
قد نجد احيانا ان اكتسبنا حجم سيولة يزيد عن المعدل الطبيعي
بصورة فوضوية وتكون اشارة خروج وقتها ونجد ان ما نحتاجه من الوقت لفقدان
الزائد ليس بالضرورة اليوم التالي وقد يزيد باكثر من يوم وتمتد الى
اسبوع ويمثل النزول المضلي والتصريف المحترف وحالة من الركود في السوق
مكونات النظرية
السيولة : هي مقدار ما يدار في السوق من اموال وتمثل جميع عمليات البيع
والشراء
معدل السيولة :
ويمثل حجم السيولة لاخر 3 ايام تداول
وفي كل يوم جديد نحذف اليوم الاول ونضيف بدلا منه اليوم الجديد
لا نحسب مقدار اي سيولة بعد ظهور اشارات الخروج ويتم حساب مقدار السيولة
مجددا بعد فقدان ما كسبناه سواء في اليوم الثاني من التصحيح او بعد
الهبوط المظلي والوصول الى نقطة الصفر التي تعبر عن مقدار السيولة قبل
ارتفاعها اي قبل اشارة الخروج
القاعده الاولى :
أي ارتفاع في حجم السيولة عن معدل 3 ايام بمقدار 10% او اكثر ولايزيد عن
20% يمثل تجميع بشرط ارتفاع بالاسعار وليس هبوطا
القاعده الثانيه :
اذا ارتفعت السيوله عن متوسط 3 ايام بنسبه 30 % هذه القمه التصريفيه وليس من القاع مباشره
أي ارتفاع في حجم السيولة عن معدل 30% او اكثر وان لا تزيد عن 50% هو
اشارة خروج وقد يصاحبه ارتفاع بسيط بالاسعار او كبير او نزول بسيط (يعبر
عن تدوير ) هي اشارة صريحة بالخروج من السوق
القاعده الثالثه :
أي ارتفاع في حجم السيولة يفوق 50% من معدل صفر في السيولة وليس معدل
ارتفاعات سابقة في السيولة يعبر عن شراء حقيقي
القاعده الرابعه :
أي انخفاض في حجم السيولة عن 10 % او اكثر لتصل الى 25 % تمثل جني ارباح
سواء محسوس او غير محسوس والقصود بالمحسوس هو هبوط بالاسعار بشكل واضح مع
هبوط للمؤشر
القاعده الخامسه
أي انخفاض في حجم السيولة عن معدل 50% يمثل ان ما حصل في الايام السابقة هو تصريف محترفين لم تظهر اشارته لنا وذلك بسبب تقارب احجام السيولة للفترة الماضية التي تسبق ظهور هذه الاشارة وهي اشارة سريعة جدا تتطلب الخروج الفوري .
وتلخيص ذلك يكون وفق الآتي :
السيولة :هي مقدار ما يدار في السوق من اموال وتمثل جميع عمليات البيع والشراء
1- معدل السيولة لمدة 3 ايام
2- اي ارتفاع بالسيوله بمقدار 30 % عن معدل سيولة 3 ايام والاسعار مرتفعة بشكل بسيط = تصريف واشارة خروج
3- نزول السيوله بمقدار 50% من معدل السيولة مع نزول بالاسعار بشكل بسيط = تصريف محترفين واشارة خروج
4- ارتفاع بالسيوله بمقدار 10% مع ارتفاع بسيط بالاسعار = تجميع
5- نزول بالسيوله بمقدار 10% مع نزول بالاسعار بشكل بسيط ومتوسط == جني ارباح
ملاحظة:
اول ايام التصحيح لا تحسب بها السيوله فالسيوله تحسب من اليوم التالي للقاع ولمدة ثلاث أيام ثم تجمع وتقسم على 3 لنحصل على المعدل المطلوب
أما اذا كسرت السيوله قاعها عندها يكون الموقف خرووووج دون تردد
أما شروط الدخول من جديد بعد جنى الربح وكسر قاع السيوله السابق :
فالدخول من جديد له شروط وهي بعد كسر قيعان السيوله والوصول لقاع سيوله جديد متدني
يلزم استقرار السيوله عند القاع الجديد لـ 3 ايام مع عدم نزول المؤشر
ماذا تقول القاعده اذا تتابعت وتقاربت سيوله القمه 3 ايام متتاليه ؟
يلزم اجباريا وقسريا حدوث هبوط قوي اليوم الرابع اذا تتابعت القمم 3 ايام
وماذا تقول القاعده اذا تتابعت وتقاربت سيوله القاع 3 ايام متتاليه ؟
يلزم حدوث صعود قوي اليوم الرابع اذا تتابعت القيعان 3 ايام
في نظريه السيوله قاعده عن كسر فرعيتين او اختراق فرعيتين وماذا يترتب عليه ؟
تجاوز وإختراق فرعيتين 5500 و 5750 والقاعده تقول عنده يجب أن يحدث جني ارباح عادي وسريع
وكمثال نحن الان اصطدمنا بالنقطه 5833 وبتجاوزها تأكيد ان اختراق 5750 حقيقي وقوي
ومتوقع جني ارباح سريع الى تحت 5750 بقليل ولكن هذه ليست اشاره بيع وخروج
وانما شرح لبعض قواعد النظريه والعكس صحيح عند كسر نقطتين فرعيتين يجب بعد ذلك الكسر أن يرتد
كيف نتعامل مع اشارات الخروج
اليوم الاول من التصحيح لا نفعل شيئا واليوم الثاني يكون مضاربة عكسية لمن يجيد ذلك الى
ان نصل لنقطة استقرار في السوق والتي تعبر عنها ارتفاع 10% لمدة 3 ايام متتالية او ثبات السيولة على مستوى الصفر لمدة 3 ايام على اقل تقديراذا لم يحدث هبوط 30% في حجم السيولة ننتظر فقدان 30% على حسب المدة التي تمتد الى اسبوع او ايام ونقطة الدخول تكون هي نقطة الصفر
ما هو المقصود بمستوى الصفر ؟
هو يعبر عن حجم السيولة لمدة 3 ايام قبل ان تظهر اشارة الخروج من السوق , أما قاع السيوله هو القيمه المتدنيه التي نحققها بعد كل عمليه جني ارباح محسوس ويحصل الارتداد من تحت النقاط الفرعيه او الرئيسيه غالبا وقد ذكرناها سابقا وكسر قاع السيوله سلبي جدا ويجب ان ننزل بعد الكسر مابين 500 و 1000 نقطه
اما قمه السيوله هي سيوله عاليه تتحقق بعد ارتفاع السيوله فجأه عن المتوسط 30% وآخر حد طبيعي مسموح لقمه سيوله هي ضعف قاع السيوله اما اكثر فهنا يبدأ انذار مبكرمثال حاليا قاعنا 4.6 مليار فمسموح الصعود الى 9 مليار ثم لازم جني ارباح صحي واذا ارتفعت السيوله اكثر من الضعف فهو انذار مبكر لتصحيح قادم
مثال تحت 11000 كان عندنا قاع 6.6 مليار ووصلت السيوله 16 مليار فكانت انذار مبكر ولكن فيه مجال تصريف الى 10 جلسات تداول وانطلاق الاسهم الصغيره ويحصل بعد الاصطدام بقمه سيوله جني ارباح اما محسوس او غير محسوس
المحسوس نفقد السيوله الزائده ونفقد ايضا نقاط بالمؤشر والاسعار ونزول جماعي واضح
الغير محسوس يحصل جني ارباح ونفقد السيوله الزائده في عمليه شهيق للسيوله
ويتوافق معه تقهقر للمؤشر بسيط ويمكن باللون الاخضر حتى ونواصل
المنطقه التجميعيه للسيوله هي تذبذب بين سيوله قاع وقمه ويكون ضيق بحدود 2 مليار
تتكون دائما بعد عمليه هبوط وتصحيح قوي واحيانا يكسر القاع لمزيد من الضغط مثل منطقتنا الحاليه نتذبذب بين قاع 4.6 مليار او 5 مليار وقمه 6.5 مليار وتكون سيوله القاع قريبه جدا ومعادله لرقم المؤشر يعني 5 مليار والمؤشر 5740
اما المنطقه التصريفيه هي تذبذب بين سيوله قاع وقمه ويكون كبير يصل 5 مليار يتكون بعد موجه صاعده قويه واحيانا تخترق المقاومه لمزيد من الدفع لاعلى
مثل مقاومتنا 2014 عند 11159 وتكون سيوله القمه غير متناسبه مع رقم المؤشرمثل عند 11159 وصلنا قمه سيوله 16 مليار وهذه القيمه تناسب مؤشر عند 16000
الفترات الفرعيه والرئيسيه للمؤشر :
حسب نظريه السيوله فقط وليس التحاليل الاخرى
الفترات الرئيسيه هي مثلا :
1000 و 2000 و 3000 و4000 و5000 و6000 و7000 و8000 و9000
وهكذا بقيه الارقام الرئيسيه
نأخذ مثال لنحدد الفترات الفرعيه الخاصه به وهي تنطبق على بقيه الفترات الرئيسيه
مثال الرئيسيه الـ 7000
فهذه الرئيسيه تنقسم لاربع فترات فرعيه وكل فتره فرعيه ثلاثه أثلاث وهي
الاولى من 7000 الى 7250 ( 7083 _ 7166 _ 7250 )
الثانيه من 7250 الى 7500 ( 7333 _ 7415 _ 7500)
الثالثه من 7500 الى 7750 ( 7583 _ 7666 _ 7750 )
الرابعه من 7750 الى 8000 ( 7833 _ 7915 _ 8000 )
الاثلاث هذه تساعد لتوضيح التداول في كل فتره والاختراقات وكسر الدعووم وجني الارباح
أما الفترات الرئيسيه لاسعار الاسهم فتكون كالتالي :
عـــشريه / مـــئويه / الفـــيه
العشريه يعني من 1 - 10 او 10-20 او 20-30 او 30-40 وهكذا حتى 100
المئويه يعني من 100-200 او 200-300 او 300-400 وهكذا حتى 1000
الالفيه تعني من 1000-2000 او 2000-3000 وهكذا حتى 10.000
لنبدأ بالعكس من الالفيه ونأخذ مثال 1-1000 وهي تنقسم اربع فترات رئيسيه
مثل المؤشر بالضبط لانه بالالفيه وفيه مؤشرات عالميه بالمئويه
الربع الاول 0-250 وهي ايضا ثلاث اثلاث 83 - 166 - 250
الربع الثاني 250-500 واثلاثها ايضا 333 - 415 - 500
الربع الثالث 500-750 واثلاثها 583 - 666 - 750
الربع الرابع 750-1000 واثلاثها 833 - 915 - 1000
ثم لنأخذ المئويه مثال ذلك سهم سعره بين 1 و 100 او حتى 100 - 200
تنقسم ايضا اربع فترات فرعيه
الربع الاول 1 - 25 وايضا لها اثلاث ولن نفصل فيها حاليا
الربع الثاني 25 - 50
الربع الثالث 50 - 75
الربع الرابع 75 - 100
طيب نأخذ العشريه يعني الاسهم بالعشرات تحت 100 وهي اللي تهمنا حاليا
الغير محسوس يحصل جني ارباح ونفقد السيوله الزائده في عمليه شهيق للسيوله
ويتوافق معه تقهقر للمؤشر بسيط ويمكن باللون الاخضر حتى ونواصل !!
المنطقه التجميعيه للسيوله هي تذبذب بين سيوله قاع وقمه ويكون ضيق بحدود 2 مليار
تتكون دائما بعد عمليه هبوط وتصحيح قوي واحيانا يكسر القاع لمزيد من الضغط !!
مثل منطقتنا الحاليه نتذبذب بين قاع 4.6 مليار او 5 مليار وقمه 6.5 مليار
وتكون سيوله القاع قريبه جدا ومعادله لرقم المؤشر يعني 5 مليار والمؤشر 5740
اما المنطقه التصريفيه هي تذبذب بين سيوله قاع وقمه ويكون كبير يصل 5 مليار
يتكون بعد موجه صاعده قويه واحيانا تخترق المقاومه لمزيد من الدفع لاعلى !!
مثل مقاومتنا 2014 عند 11159 وتكون سيوله القمه غير متناسبه مع رقم المؤشر
مثل عند 11159 وصلنا قمه سيوله 16 مليار وهذه القيمه تناسب مؤشر عند 16000 !!
توضيحـات
1 / مثلاً لقد حققنا قاع سيوله جديد عند 5.3 مليار مع دعم عند 5500 واحفظوا هذا الرقم 5.3 مليار جيدا لانه سيكون سبب سقوطنا القادم عندما يكسر
فقد نوهنا سابقا اننا بصدد ارتداد سريع 750 نقطه تقريبا كرده فعل على سقوط 1500 نقطه
فالسوق نتعامل معه كانه كره قدم سترتد عند ارتطدامها بالارض لنصف المسافه
ثم ترتطدم مره اخرى لربع المسافه وهكذا حتى تستقر تماما للتجميع او تسقط في حفره
تقريبا هدفنا اختراق 6000 الى 6180 وسارق السوق سيرتد هذا الارتداد ليس لانه يحبكم ورحمكم ويريد تعويضكم
بل لكي يسرقك اكثر ويؤلمك نفسيا وتفقد الثقه بالسوق وتيئس وتستسلم وتخرج بعكس لما يكون في قمم تصريفيه يجعلك تثق بالسوق ولا تكاد ترى اللون الاحمر فالان الاغلب خرجوا ينتظرون مستويات تحت 4000 بناء على كلام المحللين
وعندما يرتد السوق بقوه ويتجاوز 6000 سيشترون ويلعنون محللي مستويات 4000 !
فيقوم السارق بإنزال السوق بقوه حدود 500 نقطه ليصدمك وتبيع عليه مجددا
كمثل السارق الذي يقلبك رأسا على عقب وينفضك بقوه لينزل كل مافي جيوبك من نقود !!
اليكم السيناريوا بتفصيل وشرح علمي حسب نظريه السيوله العجيبه حققنا قاع سيوله جديد 5.3 مليار مع دعم نقطه فرعيه عمل التفاف ودوران عليها 5500
ومعروف ان تحقق قاع السيوله يعقبه صعود مجددا حتى نصل قمه سيوله تصريفيه !
ولدينا قمه سيوله حاليه تقريبا 6.5 مليار ولذلك سيحصل جني ارباح نصف الطريق
يعني نتجاوز 5750 ونكون وصلنا قمه السيوله ولكن ليس بارتفاع عن المتوسط 30 %
وانما نصلها بشكل عادي فنعمل انسحاب وشهيق للسيوله للقاع كمثل التعشيق
للسياره لكي تاخذ عزم اكثر ثم سنحقق قمه سيوله تصريفيه عند 6000 وهي تتحقق بارتفاع السيوله فجأه عن متوسطها بنسبه 30 % وسيتوافق ذلك مع تجاوز 6000 تجاوز وهمي لعدم تجاوز 6166 وسنسقط حدود 500 نقطه الى مستويات 5666 مجددا بإذن علام الغيوب ثم يتم تثبيت السوق للتجميع والتطفيش ان شاء الله اليوم تجاوز 5583 يعني ان تجاوز واختراق 5500 حقيقي وقوي ونواصل لاعلى
2 / الان لدينا قاع سيوله 5.3 مليار لنعمل عليه اليوم !
وغدا نعمل على متوسط يومين وبعد الغد على متوسط آخر 3 ايام
ثم نستمر دائما بمتوسط آخر 3 ايام حتى لو شهر كامل
هذه طريقه متوسط السيوله او نحسب من القاع مباشره لثاني يوم تداول بعد القاع كحالتنا
طيب قاعنا اليوم 5.3 مليار فإذا ارتفعت السيوله
10% الى 20% تعني المواصله في الصعود يعني بين 5.8 و 6.2
30% تعني الدخول موجه مضاربيه صاعده قويه
وهذه الحاله يشترط بعد القاع مباشره وليس متوسط 3 ايام يعني 6.8 مليار
لان الارتفاع 30% من متوسط 3 ايام تعني قمه تصريفيه وخروووج للمضارب
ارجوا التفرقه بينها يا اخوه !!
اما ارتفاع من القاع مباشره ايضا 50% تعني شرااء حقيقي قوي !
اما انخفاض عن متوسط 3 ايام بنسبه 5% الى 10% جني ارباح عادي
انخفاض السيوله من المتوسط فورا 50% هذا تصريف محترفين ويحصل سقوط قوي بعده
لذلك اليوم اتوقع سيوله بين 5.8 مليار و 6.2 مليار وتعني المواصله في الصعود
3 / صفر السيوله ( قاع السيوله )
يتحقق بعد كل جني ارباح للسوق ونفقد السيوله الزائده ويتوافق مع نقاط السيوله
ومعناه عندما تتوقف عمليات البيع تماما ( صفر ) وتبدأ عمليات الشراء من جديد !!
حققنا قاع السيوله الجديد 5.3 مليار يوم الخميس لعلم السارق المسبق لارتداد النفط
واليوم يعتبر اول يوم تداول بعد تحقيق القاع فنقيس سيوله اليوم مع القاع مباشره
وغدا نأخذ متوسط يومين ولنفرض سيوله اليوم 6.1 مليار
6.1 + 5.3 = 11.4 / 2 = 5.7 مليار وهذا متوسط غدا
ونقيس سيوله غدا مع المتوسط 5.7 مليار وبعد الغد مع متوسط 3 ايام
ومستقبلا في حاله لم تعود السيوله لقاعها في جني ارباح نأخذ كل مره آخر 3 ايام
4 / لعلنا نفتح بالاخضر لدقائق ثم نكتسي اللون الاحمر ونجرب 5583
ولا بأس بكسرها لحظيا يعني ننزل تحتها لبعض الوقت ولا ننفذ تحتها كثير ثم نعود فوقها
وبذلك نغلق القاب وان شاء الله نرجع نجرب قاع السيوله الجديد 5.3 مليار
الخطوره الوحيده تكون بتحقق احد امرين الاول تحقق قمه سيوله تصريفيه بأرتفاعها عن المتوسط بنسبه 30%
والثاني كسر قاع السيوله الاخير 5.3 مليار وتعتبر إشاره خروووج للمضارب
وقد تم كسرها لحظيا فعلا ورجعنا فوقها الحمد لله
والان نرغب بفقدان السيوله الزائده امس800 مليون لانها زائده فوق القاع 5.3
$$$ نظــــــــرية الســــــــــــــــيوله $$$ 
العرض الشجري
