السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكرر 9.7
عائد توزيع 3% تقريبا
نمو سنوي مركب للارباح بمقدار 15% تقريباً ( وهذا مهم جداً )
احتياطيات ونقد ضخم
واهم محفز بنظري هو الآتي :
استحواذ بمبلغ ضخم جدآ 1.5 مليار
وهو ما يساوي 75% راس مال الشركة
والاثر المالي للاستحواذ سيظهر الربع الأول 2016
والعوائد المتوقعة قوية وسترفع من نسبة النمو
عقود وتوسعات واستحواذات اخرى وإدارة كفؤه !!
السهم هو : الطيار
الربح المستهدف لعام
2016 = 1550 مليار حسب بيوت الخبرة
والعائد 7.7 ريال
وشركات التجزئة اقرب مايمكن مقارنته بالطيار ولايخفى عليكم انها بمكررات تصل ل 18 و 20 !!
الشركات المشابهه بالأسواق العربية تتداول بمكررات بين 18 - 20
المخاطر : عقد التعليم وقرب انتهائه ( رغم التجديد للعقد الى جمادى الآخر 1438 )
وهو يدر ايرادات كبيرة لكن الشركة بدأت تتوسع وتستحوذ بمجالات اخرى ونسبة ايرادات عقد التعليم مقارنة باجمالي الايرادات انخفضت للنصف تقريباً الى ان وصلت ل 38% من إجمالي الايرادات بعد ان كانت سابقا اكثر من 60%
جميع ماذكر لفت نظر لسهم استثماري مميز ولا علاقة لي بالشراء او البيع فقط أعجبني
السهم واراه يملك محفزات وشاركتكم فيما رايت !!
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك